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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BF Prêts | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 149.00 | | 2 071 149.00 | 2 071 149.00 |
BZ Autres créances | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 169.00 | 8 336.00 | 380 833.00 | 389 169.00 |
CF Disponibilités | 908 976.00 | | 908 976.00 | 908 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 186.00 | 8 336.00 | 1 351 850.00 | 1 360 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 335.00 | 8 336.00 | 3 422 999.00 | 3 431 335.00 |
CU Autres participations | 1 948 992.00 | | 1 948 992.00 | 1 948 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 585.00 | | | 2 442 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 139.00 | | | 823 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 225.00 | | | 3 304 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 999.00 | | | 3 422 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 663.00 | | | 316 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 714.00 | | | 1 192 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 139.00 | | | 823 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 328.00 | | 549 594.00 | 1 533 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 774.00 | 2 071 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 774.00 | 2 071 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 328.00 | | 549 594.00 | 1 533 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UP Prêts | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
VI Groupe et associés | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 197.00 | 62 041.00 | 122 156.00 | 184 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |