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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 42 977.00 | 27 033.00 | 15 944.00 | 42 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 545.00 | 212.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 15 160.00 | 8 477.00 | 23 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 330.00 | 43 738.00 | 335 592.00 | 379 330.00 |
BT Marchandises | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 653.00 | 43 738.00 | 566 916.00 | 610 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 864.00 | 322 096.00 | | 402 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 544.00 | 80 768.00 | | 63 544.00 |
DL TOTAL (I) | 488 408.00 | 424 864.00 | | 488 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831.00 | 82 474.00 | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 4 447.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 49 335.00 | | 47 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111.00 | 15 216.00 | | 16 111.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 508.00 | 151 492.00 | | 78 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 916.00 | 576 356.00 | | 566 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 487.00 | 7 251.00 | | 36 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 487.00 | 7 252.00 | | 36 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 127.00 | 42 967.00 | 160.00 | 43 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 508.00 | 78 507.00 | | 78 508.00 |