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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 19 864.00 | 896.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 186.00 | 46 098.00 | 126 088.00 | 172 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 311.00 | 65 962.00 | 181 349.00 | 247 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 404.00 | | 569 404.00 | 569 404.00 |
BZ Autres créances | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
CF Disponibilités | 569 549.00 | | 569 549.00 | 569 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 567.00 | | 1 374 567.00 | 1 374 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 878.00 | 65 962.00 | 1 555 916.00 | 1 621 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 359 341.00 | 361 563.00 | | 359 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 338.00 | 97 779.00 | | 284 338.00 |
DL TOTAL (I) | 650 413.00 | 466 074.00 | | 650 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 414.00 | 154 578.00 | | 125 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 939.00 | 29 298.00 | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 416.00 | 345 628.00 | | 180 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 176.00 | 351 405.00 | | 486 176.00 |
EA Autres dettes | 90 558.00 | 156 960.00 | | 90 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 503.00 | 1 037 869.00 | | 905 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 916.00 | 1 503 943.00 | | 1 555 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 799.00 | 926 326.00 | | 807 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 102.00 | | 36 911.00 | 266 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 702.00 | 247 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 702.00 | 172 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 702.00 | | 3 058.00 | 17 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 175.00 | | 33 713.00 | 194 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 225.00 | | 140.00 | 54 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 543.00 | 33 872.00 | 52 453.00 | 84 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 838.00 | 6 026.00 | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 27 846.00 | 52 453.00 | 70 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
UX Autres créances clients | 569 404.00 | 569 404.00 | | 569 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 315.00 | 27 611.00 | 97 704.00 | 125 315.00 |
VI Groupe et associés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 383.00 | 805 018.00 | 54 365.00 | 859 383.00 |
VW T.V.A. | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 503.00 | 807 799.00 | | 905 503.00 |