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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 357.00 | 58 231.00 | 62 126.00 | 120 357.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 149.00 | 58 231.00 | 157 918.00 | 216 149.00 |
072 Créances – Autres | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
084 Disponibilités | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
110 Total général Actif | 304 293.00 | 58 231.00 | 246 062.00 | 304 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 692.00 | | | 242 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
242 Autres charges externes. | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
252 Charges sociales | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 404.00 | | | 288 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 405.00 | | | -21 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
294 Charges financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |