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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 310.00 | 117 682.00 | 341 628.00 | 459 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 3 794.00 | 464.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 740.00 | 374 904.00 | 355 835.00 | 730 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 853.00 | 496 380.00 | 745 473.00 | 1 241 853.00 |
BT Marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | 1 062.00 | 1 480.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 307.00 | 1 062.00 | 140 245.00 | 141 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 161.00 | 497 442.00 | 885 719.00 | 1 383 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -967 309.00 | -861 845.00 | | -967 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 194.00 | -105 463.00 | | -214 194.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 503.00 | -966 309.00 | | -1 180 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 253.00 | 456 995.00 | | 447 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 988.00 | 1 338 971.00 | | 1 378 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 147 356.00 | | 121 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | 62 916.00 | | 44 739.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 392.00 | 94 361.00 | | 73 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 222.00 | 2 101 300.00 | | 2 066 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 719.00 | 1 134 991.00 | | 885 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 877.00 | 1 688 138.00 | | 1 601 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 567.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | 21 837.00 | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 003.00 | 24 721.00 | | 14 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 24 721.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -2 884.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 563.00 | 1 005 570.00 | | 348 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 758.00 | 1 111 034.00 | | 562 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 194.00 | -105 463.00 | | -214 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 309.00 | | 545.00 | 1 241 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 999.00 | | | 734 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 545.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 952.00 | 83 747.00 | | 294 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 952.00 | 83 747.00 | | 294 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 062.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 685.00 | 1 062.00 | 14 003.00 | 131 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 685.00 | 1 062.00 | 14 003.00 | 131 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 988.00 | 1 378 988.00 | | 1 378 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 392.00 | 20 969.00 | 52 423.00 | 73 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VP Divers | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |