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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | 4 224.00 | 8 539.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 445.00 | 4 224.00 | 1 891 221.00 | 1 895 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BZ Autres créances | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 824.00 | 4 224.00 | 2 103 600.00 | 2 107 824.00 |
CU Autres participations | 1 882 081.00 | | 1 882 081.00 | 1 882 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 586 590.00 | 471 118.00 | | 586 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 434.00 | 115 472.00 | | 108 434.00 |
DK Provisions réglementées | 31 615.00 | 25 208.00 | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 837 738.00 | 722 898.00 | | 837 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 022.00 | 183 355.00 | | 142 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 446.00 | 1 135 924.00 | | 1 055 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 6 897.00 | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 197.00 | 48 009.00 | | 61 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 861.00 | 1 374 186.00 | | 1 265 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 600.00 | 2 097 083.00 | | 2 103 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 275.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 50 675.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | -6 675.00 | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 975.00 | -31 240.00 | | -22 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 970.00 | 457 874.00 | | 385 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 537.00 | 342 402.00 | | 277 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 434.00 | 115 472.00 | | 108 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 445.00 | 1 895 445.00 | | 1 895 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 882 682.00 | 1 882 682.00 | | 1 882 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895 445.00 | 1 895 445.00 | | 1 895 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 682.00 | 1 882 682.00 | | 1 882 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 2 616.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 2 616.00 | | 1 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 208.00 | 6 407.00 | | 25 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 208.00 | 6 407.00 | | 25 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 167.00 | 104 167.00 | 416 666.00 | 729 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 906.00 | 49 162.00 | 92 744.00 | 141 906.00 |
VI Groupe et associés | 326 279.00 | 326 279.00 | | 326 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 315.00 | 109 714.00 | 601.00 | 110 315.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 861.00 | 548 117.00 | 509 410.00 | 1 265 861.00 |