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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 590.00 | 252.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 841.00 | 7 584.00 | 17 257.00 | 24 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 084.00 | 11 174.00 | 19 910.00 | 31 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 762.00 | 7 089.00 | 214 673.00 | 221 762.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 781.00 | 7 089.00 | 335 692.00 | 342 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 865.00 | 18 262.00 | 355 602.00 | 373 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 101.00 | 45 224.00 | | 57 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418.00 | 45 877.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 72 318.00 | 99 901.00 | | 72 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 358.00 | 150 000.00 | | 162 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 79 201.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | 35 332.00 | | 40 530.00 |
EA Autres dettes | 17 511.00 | 30 828.00 | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 284.00 | 295 406.00 | | 283 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 602.00 | 395 307.00 | | 355 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 574.00 | 145 406.00 | | 124 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 448.00 | | 61 241.00 | 438 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 336.00 | 83 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 336.00 | 407 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 498.00 | | 61 217.00 | 159 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 257.00 | | 24.00 | 176 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | 4 224.00 | | 6 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 4 224.00 | | 3 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VC Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 350.00 | 3 634.00 | 8 716.00 | 162 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 404.00 | 264 003.00 | 2 401.00 | 266 404.00 |
VW T.V.A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 291.00 | 124 574.00 | 8 716.00 | 283 291.00 |