| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 986.00 | 97.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 11 101.00 | 8 330.00 | 19 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 228.00 | 16 801.00 | 8 427.00 | 25 228.00 |
BT Marchandises | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 495.00 | | 447 495.00 | 447 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 723.00 | 16 801.00 | 455 922.00 | 472 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 565.00 | 60 738.00 | | 75 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 955.00 | 14 827.00 | | 52 955.00 |
DL TOTAL (I) | 145 019.00 | 92 065.00 | | 145 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 344.00 | 44 675.00 | | 84 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 293.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 551.00 | 55 468.00 | | 180 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 753.00 | 9 417.00 | | 30 753.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | 1 635.00 | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 902.00 | 111 489.00 | | 310 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 922.00 | 203 553.00 | | 455 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 743.00 | 80 161.00 | | 292 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 663.00 | | 565.00 | 24 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | 565.00 | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923.00 | 3 878.00 | | 12 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 565.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 3 313.00 | | 9 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UX Autres créances clients | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 331.00 | 63 172.00 | 18 159.00 | 81 331.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 902.00 | 292 743.00 | 18 159.00 | 310 902.00 |