| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 789.00 | 35 000.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
AP Constructions | 42 118.00 | 17 278.00 | 24 839.00 | 42 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 903.00 | 26 883.00 | 26 020.00 | 52 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 670.00 | 249 944.00 | 190 725.00 | 440 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 600.00 | 294 895.00 | 734 704.00 | 1 029 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 143 519.00 | | 143 519.00 | 143 519.00 |
CF Disponibilités | 354 638.00 | | 354 638.00 | 354 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 742.00 | | 553 742.00 | 553 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 342.00 | 294 895.00 | 1 288 447.00 | 1 583 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
DL TOTAL (I) | 222 364.00 | | | 222 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 841.00 | | | 420 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 156.00 | | | 422 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 082.00 | | | 1 066 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 447.00 | | | 1 288 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 024.00 | | | 592 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 346.00 | | 1 310 346.00 | 1 310 346.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 334.00 | | 1 312 334.00 | 1 312 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 590.00 | |
GE Autres charges | | | 57 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 697.00 | | | 1 424 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 874.00 | | | 1 298 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 171.00 | | 3 549.00 | 1 027 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 1 029 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 535 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 797.00 | | | 465 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 771.00 | | 3 040.00 | 533 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 603.00 | | 508.00 | 27 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 236.00 | 68 779.00 | 1 119.00 | 227 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 98.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 545.00 | 68 681.00 | 1 119.00 | 226 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | -149 719.00 | -272 157.00 | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 957.00 | 95 899.00 | 324 059.00 | 419 957.00 |
VI Groupe et associés | 422 157.00 | 422 157.00 | 422 157.00 | 422 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 802.00 | 183 691.00 | 28 111.00 | 211 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 083.00 | 592 024.00 | 474 059.00 | 1 066 083.00 |