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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 7 969.00 | 7 043.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 2 916.00 | 2 081.00 | 4 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 586.00 | 10 886.00 | 33 700.00 | 44 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 398.00 | 10 886.00 | 44 512.00 | 55 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 986.00 | | 600.00 | 43 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 411.00 | | 600.00 | 19 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 3 329.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 3 329.00 | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 758.00 | 11 958.00 | 29 662.00 | 42 758.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 514.00 | 19 714.00 | 29 662.00 | 50 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -36.00 | | | -36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 279.00 | | | 19 279.00 |