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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 320 047.00 | 50 732.00 | 1 269 315.00 | 1 320 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 911.00 | 17 142.00 | 27 769.00 | 44 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 208.00 | | 1 125 208.00 | 1 125 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 496.00 | 67 874.00 | 2 422 622.00 | 2 490 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 720.00 | | 340 720.00 | 340 720.00 |
BZ Autres créances | 365 963.00 | | 365 963.00 | 365 963.00 |
CF Disponibilités | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 537.00 | | 1 008 537.00 | 1 008 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 033.00 | 67 874.00 | 3 431 159.00 | 3 499 033.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 370.00 | -872.00 | | 44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 660.00 | 45 342.00 | | 285 660.00 |
DL TOTAL (I) | 331 130.00 | 45 470.00 | | 331 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 494.00 | 463 080.00 | | 2 013 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 884.00 | 350 567.00 | | 926 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 161.00 | 26 561.00 | | 157 161.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 314 974.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 029.00 | 1 156 309.00 | | 3 100 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 159.00 | 1 201 779.00 | | 3 431 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 153.00 | 728 315.00 | | 1 648 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 794.00 | | 1 141 794.00 | 1 141 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 794.00 | | 1 141 794.00 | 1 141 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 207.00 | 9 859.00 | | 104 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 337.00 | 395 975.00 | | 1 143 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 677.00 | 350 633.00 | | 857 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 660.00 | 45 342.00 | | 285 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 516.00 | | 1 787 981.00 | 702 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 186.00 | | 1 787 981.00 | 702 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 61 727.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 61 727.00 | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 884.00 | 926 884.00 | | 926 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 340 720.00 | 340 720.00 | | 340 720.00 |
VB T. V. A. | 224 594.00 | 224 594.00 | | 224 594.00 |
VC Groupe et associés | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 494.00 | 561 617.00 | 364 343.00 | 2 013 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 170.00 | | | 1 562 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 322.00 | 708 322.00 | | 708 322.00 |
VW T.V.A. | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 030.00 | 1 648 153.00 | 364 343.00 | 3 100 030.00 |