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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 465.00 | 1 535.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 800.00 | 3 465.00 | 35 335.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 073.00 | 3 465.00 | 93 607.00 | 97 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 1 250.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 250.00 | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 315.00 | 26 515.00 | 13 800.00 | 40 315.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |