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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 384.00 | 12 316.00 | 21 068.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 443.00 | 9 958.00 | 14 484.00 | 24 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 983.00 | 22 274.00 | 145 709.00 | 167 983.00 |
BT Marchandises | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 251.00 | 289.00 | 68 962.00 | 69 251.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 647.00 | 289.00 | 352 358.00 | 352 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 630.00 | 22 563.00 | 498 067.00 | 520 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 292.00 | 31 853.00 | | 65 292.00 |
DL TOTAL (I) | 147 145.00 | 81 853.00 | | 147 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 906.00 | 231 563.00 | | 245 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 63.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 14 915.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | 30 914.00 | | 64 975.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 707.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 922.00 | 280 162.00 | | 350 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 067.00 | 362 016.00 | | 498 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 986.00 | 152 739.00 | | 195 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 482.00 | 93 707.00 | | 68 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 143.00 | | 5 539.00 | 165 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 167 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 57 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | | 5 539.00 | 54 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 922.00 | 13 704.00 | 2 352.00 | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | 13 704.00 | 2 352.00 | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VB T. V. A. | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 424.00 | 22 487.00 | 142 348.00 | 177 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 333.00 | 43 083.00 | 69 251.00 | 112 333.00 |
VW T.V.A. | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 922.00 | 195 986.00 | 142 348.00 | 350 922.00 |