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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 122 042.00 | 3 297 957.00 | 3 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 000.00 | 81 361.00 | 773 638.00 | 855 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 140.00 | 203 404.00 | 5 496 735.00 | 5 700 140.00 |
BZ Autres créances | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 455.00 | | 334 455.00 | 334 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 595.00 | 203 404.00 | 5 831 190.00 | 6 034 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 318.00 | | | -44 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
DL TOTAL (I) | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572 291.00 | | | 5 572 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 863.00 | | | 5 713 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 190.00 | | | 5 831 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 265.00 | | | 412 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 594.00 | | | 465 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 947.00 | | | 304 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 140.00 | | | 5 700 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 904.00 | 142 500.00 | | 60 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 904.00 | 142 500.00 | | 60 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VC Groupe et associés | 332 702.00 | 332 702.00 | | 332 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 572 291.00 | 372 658.00 | 1 490 559.00 | 5 572 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 702.00 | 332 702.00 | | 332 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 863.00 | 412 265.00 | 1 592 523.00 | 5 713 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ST Autres comptes | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |