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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 087.00 | 9 913.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 400.00 | 2 087.00 | 137 313.00 | 139 400.00 |
060 Stock marchandises | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
072 Créances – Autres | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
084 Disponibilités | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
110 Total général Actif | 260 104.00 | 2 087.00 | 258 017.00 | 260 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 859.00 | | | -17 859.00 |
242 Autres charges externes. | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
252 Charges sociales | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -643.00 | | | -643.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 616.00 | | | 10 616.00 |