| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
AH Fonds commercial | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 984.00 | 157 661.00 | 1 323.00 | 158 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 109.00 | 199 300.00 | 300 810.00 | 500 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 380 823.00 | | 380 823.00 | 380 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 497.00 | | 617 497.00 | 617 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 606.00 | 199 300.00 | 918 307.00 | 1 117 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
DH Report à nouveau | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | 67 768.00 | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 454 014.00 | 449 121.00 | | 454 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 962.00 | 32 167.00 | | 87 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 147.00 | 166 781.00 | | 29 147.00 |
EA Autres dettes | 307 143.00 | 1 343 161.00 | | 307 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 293.00 | 1 582 149.00 | | 464 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 307.00 | 2 031 270.00 | | 918 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 293.00 | 1 582 149.00 | | 464 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 19 472.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 066.00 | 901 509.00 | | 31 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 173.00 | 833 741.00 | | 26 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893.00 | 67 768.00 | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 109.00 | | | 500 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 104.00 | 195.00 | | 199 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 466.00 | 195.00 | | 157 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 143.00 | 307 143.00 | | 307 143.00 |
UX Autres créances clients | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 293.00 | 464 293.00 | | 464 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -528.00 | 7 513.00 | | -528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 813.00 | 15 379.00 | | 6 813.00 |
ST Autres comptes | 12 637.00 | 153 643.00 | | 12 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326.00 | 37 462.00 | | 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 2 812.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | 10 325.00 | | 99.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 412.00 | 176 769.00 | | 18 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895.00 | 25 456.00 | | 2 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 923.00 | 206 484.00 | | 78 923.00 |