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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 772.00 | 32 520.00 | 34 252.00 | 66 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 625.00 | 96 818.00 | 41 807.00 | 138 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
BZ Autres créances | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 496.00 | | 667 496.00 | 667 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 121.00 | 96 818.00 | 709 303.00 | 806 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 454 340.00 | 328 748.00 | | 454 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 583.00 | 225 593.00 | | 132 583.00 |
DL TOTAL (I) | 620 462.00 | 587 879.00 | | 620 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 2 736.00 | | 2 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090.00 | 13 865.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 34 178.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 835.00 | 126 554.00 | | 56 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 841.00 | 177 333.00 | | 88 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 303.00 | 774 912.00 | | 709 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 750.00 | 163 468.00 | | 73 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 355.00 | 7 463.00 | | 89 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 355.00 | 7 463.00 | | 89 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 209.00 | 160 209.00 | | 160 209.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |