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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 881.00 | 18 395.00 | 12 486.00 | 30 881.00 |
AN Terrains | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
AP Constructions | 303 043.00 | 135 513.00 | 167 529.00 | 303 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 462.00 | 230 497.00 | 81 965.00 | 312 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 504.00 | 47 592.00 | 22 912.00 | 70 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 632.00 | 431 998.00 | 382 634.00 | 814 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 867.00 | 9 172.00 | 348 695.00 | 357 867.00 |
BT Marchandises | 446 228.00 | 1 556.00 | 444 672.00 | 446 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 061.00 | 9 831.00 | 874 230.00 | 884 061.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 893 936.00 | | 893 936.00 | 893 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 828.00 | | 209 828.00 | 209 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 733.00 | 20 559.00 | 2 798 173.00 | 2 818 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 365.00 | 452 557.00 | 3 180 808.00 | 3 633 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 1 037 573.00 | 793 594.00 | | 1 037 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 153.00 | 403 979.00 | | 558 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 240.00 | 1 239 087.00 | | 1 637 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 676.00 | 1 241 946.00 | | 741 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 376.00 | 283 364.00 | | 386 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 630.00 | 425 634.00 | | 361 630.00 |
EA Autres dettes | 53 886.00 | 29 228.00 | | 53 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 568.00 | 2 014 343.00 | | 1 543 568.00 |
ED (V) | | 1 656.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 808.00 | 3 255 086.00 | | 3 180 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 132.00 | 1 743 649.00 | | 1 065 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 294.00 | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 371.00 | 229 631.00 | 2 783 002.00 | 2 553 371.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 264.00 | 330 658.00 | 1 856 923.00 | 1 526 264.00 |
FG Production vendue services | 93 654.00 | 24 001.00 | 117 655.00 | 93 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 290.00 | 584 290.00 | 4 757 580.00 | 4 173 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 72 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 152.00 | 20 881.00 | | 17 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 960.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 1 960.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 185.00 | 10 352.00 | | 15 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 10 352.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 620.00 | -8 391.00 | | -12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 951.00 | 161 529.00 | | 217 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 344.00 | 4 318 051.00 | | 4 855 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 192.00 | 3 914 072.00 | | 4 297 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 153.00 | 403 979.00 | | 558 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 527.00 | 64 036.00 | | 38 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 490.00 | | 49 142.00 | 765 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 454.00 | | 3 427.00 | 27 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 815.00 | | 45 715.00 | 737 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 174.00 | 71 824.00 | | 360 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 8 115.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 894.00 | 63 709.00 | | 349 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 503.00 | | 73 671.00 | 83 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 503.00 | 10 718.00 | 73 671.00 | 83 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 503.00 | 10 728.00 | 73 671.00 | 83 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 728.00 | 73 671.00 | |