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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 125 080.00 | 108 512.00 | 16 568.00 | 125 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 691.00 | 37 267.00 | 424.00 | 37 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
AX Avances et acomptes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 784.00 | 172 401.00 | 76 383.00 | 248 784.00 |
BT Marchandises | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 904.00 | 172 401.00 | 391 502.00 | 563 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 878.00 | 149 006.00 | | 161 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 241.00 | 12 872.00 | | 21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 191 503.00 | 170 263.00 | | 191 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 972.00 | 3 545.00 | | 95 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 441.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 15 654.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 71 296.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 084.00 | 18 914.00 | | 42 084.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 7 964.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 999.00 | 117 814.00 | | 199 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 502.00 | 288 076.00 | | 391 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 999.00 | 117 553.00 | | 199 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 067.00 | | 6 717.00 | 242 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 250.00 | | 6 717.00 | 188 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 357.00 | 2 045.00 | | 170 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 357.00 | 2 045.00 | | 170 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -274.00 | | | -274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 861.00 | 76 400.00 | 461.00 | 76 861.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |