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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 324.00 | 39 344.00 | 40 980.00 | 80 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 333.00 | 42 504.00 | 230 829.00 | 273 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 122.00 | | 183 122.00 | 183 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 455.00 | 42 504.00 | 413 951.00 | 456 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
DH Report à nouveau | -92 978.00 | -78 770.00 | | -92 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 304.00 | -14 208.00 | | -63 304.00 |
DL TOTAL (I) | 136 187.00 | 199 490.00 | | 136 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 14 154.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 652.00 | 107 337.00 | | 186 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 764.00 | 121 491.00 | | 277 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 951.00 | 320 981.00 | | 413 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 764.00 | 121 491.00 | | 277 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 629.00 | | 20 726.00 | 258 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 273 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 83 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | | 20 726.00 | 68 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 873.00 | 3 653.00 | 6 022.00 | 44 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 3 653.00 | 6 022.00 | 44 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |