| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AN Terrains | 20 830.00 | 4 174.00 | 16 655.00 | 20 830.00 |
AP Constructions | 2 466 880.00 | 484 341.00 | 1 982 539.00 | 2 466 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 491.00 | 294 247.00 | 512 244.00 | 806 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 651.00 | 138 513.00 | 77 138.00 | 215 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BF Prêts | 836 979.00 | | 836 979.00 | 836 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 364.00 | | 355 364.00 | 355 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 065.00 | 923 368.00 | 4 166 697.00 | 5 090 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BT Marchandises | 9 584 512.00 | 360 258.00 | 9 224 254.00 | 9 584 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 951.00 | 113 634.00 | 2 593 316.00 | 2 706 951.00 |
BZ Autres créances | 1 808 132.00 | 2 732.00 | 1 805 399.00 | 1 808 132.00 |
CF Disponibilités | 2 187 908.00 | | 2 187 908.00 | 2 187 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 303.00 | | 348 303.00 | 348 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 639 958.00 | 476 625.00 | 16 163 333.00 | 16 639 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 024.00 | 1 399 993.00 | 20 330 030.00 | 21 730 024.00 |
CU Autres participations | 362 477.00 | | 362 477.00 | 362 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 090 945.00 | -5 333 540.00 | | -12 090 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 346.00 | -6 757 405.00 | | 630 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 855 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 094 599.00 | -7 869 945.00 | | -8 094 599.00 |
DP Provisions pour risques | 156 630.00 | 138 534.00 | | 156 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 683 231.00 | 2 474 792.00 | | 2 683 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 861.00 | 2 613 326.00 | | 2 839 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 446.00 | 495 870.00 | | 1 073 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 553.00 | 702 016.00 | | 4 365 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065 795.00 | 14 167 436.00 | | 16 065 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 419.00 | 3 269 867.00 | | 3 395 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 151.00 | 68 303.00 | | 214 151.00 |
EA Autres dettes | 470 402.00 | 10 277 217.00 | | 470 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 584 768.00 | 29 020 288.00 | | 25 584 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 330 030.00 | 23 763 669.00 | | 20 330 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 365 553.00 | | | 4 365 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 833 147.00 | | 134 833 147.00 | 134 833 147.00 |
FD Production vendue biens | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
FG Production vendue services | 966 613.00 | | 966 613.00 | 966 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 829 316.00 | | 135 829 316.00 | 135 829 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 376 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 987 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 698 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 142 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 820.00 | |
GE Autres charges | | | 118 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 914 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 010 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758 304.00 | | | 758 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 148.00 | 189 671.00 | | 51 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930 391.00 | 180 360.00 | | 2 930 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 543 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981 539.00 | 913 609.00 | | 2 981 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 582.00 | 275 832.00 | | 784 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 356.00 | 188 841.00 | | 2 137 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921 939.00 | 464 673.00 | | 2 921 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 600.00 | 448 935.00 | | 59 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 740.00 | -160 943.00 | | -98 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 267 768.00 | 143 635 561.00 | | 146 267 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 637 421.00 | 150 392 967.00 | | 145 637 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 346.00 | -6 757 405.00 | | 630 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 582.00 | | 2 275 974.00 | 7 547 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 490.00 | 399 042.00 | 1 554 821.00 | 351 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 587.00 | 4 333 905.00 | 5 090 065.00 | 399 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 270.00 | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | 3 914 593.00 | 3 531 276.00 | 48 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 237.00 | | 2.00 | 24 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 035.00 | | 1 451 931.00 | 6 042 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 310.00 | | 824 042.00 | 1 481 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 746.00 | 640 818.00 | 1 766 196.00 | 2 048 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | 4 177.00 | 18 211.00 | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 620.00 | 636 640.00 | 1 747 985.00 | 2 032 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613 326.00 | 275 820.00 | 49 285.00 | 2 613 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 770.00 | 618 177.00 | 641 689.00 | 383 770.00 |
6T Sur comptes clients | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 137.00 | 618 177.00 | 641 689.00 | 500 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113 463.00 | 893 997.00 | 690 974.00 | 3 113 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 997.00 | 678 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 065 795.00 | 16 065 795.00 | | 16 065 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 904.00 | 1 090 904.00 | | 1 090 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 967.00 | 1 229 967.00 | | 1 229 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 151.00 | 214 151.00 | | 214 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
UP Prêts | 836 979.00 | 33 457.00 | 803 521.00 | 836 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 364.00 | | 355 364.00 | 355 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 236.00 | 2 533 236.00 | | 2 533 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VB T. V. A. | 605 231.00 | 605 231.00 | | 605 231.00 |
VC Groupe et associés | 573 585.00 | | 573 585.00 | 573 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 446.00 | 649 444.00 | 110 931.00 | 1 073 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 333 303.00 | | 4 333 303.00 | 4 333 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 858.00 | | | 485 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 007.00 | 653 007.00 | | 653 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 174.00 | 512 174.00 | | 512 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 303.00 | 348 303.00 | | 348 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 729.00 | 4 323 258.00 | 1 732 471.00 | 6 055 729.00 |
VW T.V.A. | 421 539.00 | 421 539.00 | | 421 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 584 768.00 | 20 827 462.00 | 4 444 234.00 | 25 584 768.00 |