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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 886.00 | 329 124.00 | 5 762.00 | 334 886.00 |
AH Fonds commercial | 515 430.00 | | 515 430.00 | 515 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 366.00 | 176 281.00 | 16 086.00 | 192 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 880.00 | 558 405.00 | 16 475.00 | 574 880.00 |
BF Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 893.00 | 1 063 809.00 | 597 084.00 | 1 660 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 426.00 | | 2 017 426.00 | 2 017 426.00 |
BZ Autres créances | 179 165.00 | | 179 165.00 | 179 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 638.00 | | 865 638.00 | 865 638.00 |
CF Disponibilités | 1 456 257.00 | | 1 456 257.00 | 1 456 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 113.00 | | 4 673 113.00 | 4 673 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 007.00 | 1 063 809.00 | 5 270 197.00 | 6 334 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 678.00 | | | 1 343 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 454.00 | | | 501 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 132.00 | | | 2 065 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 012.00 | | | 401 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 636.00 | | | 400 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 098.00 | | | 1 127 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 690.00 | | | 940 690.00 |
EA Autres dettes | 335 630.00 | | | 335 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 065.00 | | | 3 205 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 197.00 | | | 5 270 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 417.00 | | | 2 403 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 114.00 | | 5 059 114.00 | 5 059 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 114.00 | | 5 059 114.00 | 5 059 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 077.00 | | | 5 168 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 623.00 | | | 4 666 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 454.00 | | | 501 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 910.00 | 34 899.00 | | 1 028 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 242.00 | 3 882.00 | | 325 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 668.00 | 31 017.00 | | 703 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 636.00 | | 400 636.00 | 400 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 098.00 | 1 127 098.00 | | 1 127 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 304.00 | 404 304.00 | | 404 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 552.00 | 288 552.00 | | 288 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |
UP Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 426.00 | 2 017 426.00 | | 2 017 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 012.00 | | 401 012.00 | 401 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 448.00 | 2 309 117.00 | 43 331.00 | 2 352 448.00 |
VW T.V.A. | 232 645.00 | 232 645.00 | | 232 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 065.00 | 2 403 417.00 | 801 648.00 | 3 205 065.00 |