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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 556.00 | 360 408.00 | 129 147.00 | 489 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 065.00 | 467 719.00 | 187 345.00 | 655 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 866.00 | 828 128.00 | 381 737.00 | 1 209 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 092.00 | 12 296.00 | 439 796.00 | 452 092.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CF Disponibilités | 2 443 768.00 | | 2 443 768.00 | 2 443 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 641.00 | 12 296.00 | 2 917 345.00 | 2 929 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 508.00 | 840 425.00 | 3 299 083.00 | 4 139 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 273 072.00 | | | 2 273 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 396.00 | | | 2 490 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 683.00 | | | 273 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 603.00 | | | 274 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 686.00 | | | 808 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 083.00 | | | 3 299 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 686.00 | | | 805 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 479.00 | | 158 387.00 | 1 055 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 209 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 194 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 234.00 | | 158 387.00 | 1 040 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 541.00 | 99 588.00 | 4 000.00 | 732 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 541.00 | 99 588.00 | 4 000.00 | 732 541.00 |