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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 465.00 | 4 465.00 | 60 000.00 | 64 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 11 256 140.00 | 21 354.00 | 11 234 786.00 | 11 256 140.00 |
AP Constructions | 2 178 124.00 | 611 046.00 | 1 567 078.00 | 2 178 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 191.00 | 166 499.00 | 62 692.00 | 229 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 891.00 | 18 110.00 | 67 781.00 | 85 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 666.00 | | 328 666.00 | 328 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 144 926.00 | 821 474.00 | 13 323 452.00 | 14 144 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 500 475.00 | | 500 475.00 | 500 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 337.00 | | 396 337.00 | 396 337.00 |
BZ Autres créances | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 517.00 | | 1 047 517.00 | 1 047 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 443.00 | 821 474.00 | 14 370 970.00 | 15 192 443.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 960.00 | | | 872 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 853 572.00 | | | -4 853 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 107.00 | | | -178 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DK Provisions réglementées | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DL TOTAL (I) | -3 600 821.00 | | | -3 600 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EA Autres dettes | 17 738 165.00 | | | 17 738 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 971 791.00 | | | 17 971 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 370 970.00 | | | 14 370 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 971 791.00 | | | 17 971 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 746.00 | 728 723.00 | 740 468.00 | 11 746.00 |
FG Production vendue services | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 596.00 | 728 723.00 | 896 318.00 | 167 596.00 |
FM Production stockée | | | -382 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 054.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 353 009.00 | | | 6 353 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357 840.00 | | | 6 357 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 914 828.00 | | | 10 914 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914 828.00 | | | 10 914 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556 987.00 | | | -4 556 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 124.00 | | | 11 191 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 231.00 | | | 11 369 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 107.00 | | | -178 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940 537.00 | | 373 010.00 | 24 940 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041.00 | 11 167 580.00 | 14 144 926.00 | 1 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 500.00 | 64 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 11 128 080.00 | 14 078 011.00 | 1 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 834 122.00 | | 373 010.00 | 24 834 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 372.00 | 150 054.00 | 260 952.00 | 932 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 907.00 | 150 054.00 | 260 952.00 | 927 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 264.00 | | 4 740.00 | 43 264.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 319 155.00 | | 4 319 155.00 | 4 319 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319 155.00 | | 4 319 155.00 | 4 319 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362 418.00 | | 4 323 894.00 | 4 362 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 319 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | 228 762.00 | | 228 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738 165.00 | 17 738 165.00 | | 17 738 165.00 |
UX Autres créances clients | 396 337.00 | 396 337.00 | | 396 337.00 |
VB T. V. A. | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VC Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 242.00 | 523 242.00 | | 523 242.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971 791.00 | 17 971 791.00 | | 17 971 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
ST Autres comptes | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YT Sous‐traitance | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 299.00 | | | 267 299.00 |