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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 1 566.00 | 3 680.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 125.00 | 10 614.00 | 11 511.00 | 22 125.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 95 131.00 | 15 451.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 645.00 | 107 367.00 | 11 277.00 | 118 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 387.00 | 162 963.00 | 5 423.00 | 168 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 945.00 | 377 643.00 | 71 301.00 | 448 945.00 |
BT Marchandises | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 574.00 | | 361 574.00 | 361 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 520.00 | 377 643.00 | 432 876.00 | 810 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -112 107.00 | -29 957.00 | | -112 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | -82 149.00 | | 5 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 464.00 | 3 696.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -50 871.00 | -55 574.00 | | -50 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 832.00 | 175 610.00 | | 169 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 780.00 | 56 203.00 | | 64 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 130 098.00 | | 194 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 610.00 | 55 977.00 | | 46 610.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 748.00 | 417 889.00 | | 483 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 876.00 | 362 315.00 | | 432 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 915.00 | 291 556.00 | | 296 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 883.00 | | 3 679.00 | 462 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 448 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 419 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 696.00 | | 3 662.00 | 433 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 16.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 132.00 | 14 128.00 | 17 616.00 | 381 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 565.00 | 14 128.00 | 17 616.00 | 379 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 832.00 | 53 378.00 | 116 453.00 | 169 832.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 065.00 | 139 975.00 | 1 090.00 | 141 065.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 153.00 | 295 919.00 | 181 233.00 | 477 153.00 |