| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 4 184 822.00 | 720 823.00 | 3 463 998.00 | 4 184 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 849.00 | 177 699.00 | 42 150.00 | 219 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 353.00 | 1 047 641.00 | 1 641 712.00 | 2 689 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 827.00 | 2 013 874.00 | 6 220 953.00 | 8 234 827.00 |
BT Marchandises | 840 751.00 | | 840 751.00 | 840 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
BZ Autres créances | 721 708.00 | | 721 708.00 | 721 708.00 |
CF Disponibilités | 618 010.00 | | 618 010.00 | 618 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 077.00 | | 2 278 077.00 | 2 278 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 905.00 | 2 013 874.00 | 8 499 030.00 | 10 512 905.00 |
CU Autres participations | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 959.00 | 757 959.00 | | 757 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 274 077.00 | -2 311 241.00 | | -2 274 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 562.00 | 37 164.00 | | 194 562.00 |
DL TOTAL (I) | 520 413.00 | 325 851.00 | | 520 413.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 085.00 | 3 514 907.00 | | 3 588 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 629.00 | 3 199 728.00 | | 3 402 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 031.00 | 1 088 688.00 | | 758 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 550.00 | 188 308.00 | | 222 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 914.00 | | |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 2 826.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 616.00 | 8 008 373.00 | | 7 978 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 030.00 | 8 335 996.00 | | 8 499 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 289 069.00 | | 10 289 069.00 | 10 289 069.00 |
FG Production vendue services | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 309 138.00 | | 10 309 138.00 | 10 309 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 625 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 437.00 | 46 849.00 | | 52 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 310.00 | 46 849.00 | | 149 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | 27 927.00 | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 545.00 | 18 922.00 | | 137 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 717.00 | -14 480.00 | | -9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 104.00 | 10 960 044.00 | | 10 465 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 541.00 | 10 922 879.00 | | 10 270 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 562.00 | 37 164.00 | | 194 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 223.00 | 224 649.00 | | 117 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 627.00 | 339 247.00 | | 1 674 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 917.00 | 339 247.00 | | 1 606 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402 629.00 | 3 402 629.00 | | 3 402 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 031.00 | 758 031.00 | | 758 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588 085.00 | 392 962.00 | 1 991 347.00 | 3 588 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 316.00 | 819 316.00 | | 819 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 514.00 | 819 316.00 | 198.00 | 819 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 616.00 | 4 783 493.00 | 1 991 347.00 | 7 978 616.00 |