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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 400 354.00 | 43 821.00 | 356 532.00 | 400 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 049.00 | 172 491.00 | 213 558.00 | 386 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 587.00 | 15 773.00 | 40 813.00 | 56 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 608.00 | 232 086.00 | 618 522.00 | 850 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 103.00 | 11 244.00 | 992 859.00 | 1 004 103.00 |
BZ Autres créances | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CF Disponibilités | 358 168.00 | | 358 168.00 | 358 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 648.00 | 11 244.00 | 1 591 404.00 | 1 602 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 256.00 | 243 330.00 | 2 209 926.00 | 2 453 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
DH Report à nouveau | -679 272.00 | -400 709.00 | | -679 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 068.00 | -278 562.00 | | 545 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 380.00 | 25 169.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 127 639.00 | -412 639.00 | | 127 639.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 831.00 | 723 087.00 | | 567 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 000.00 | 299 000.00 | | 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 567.00 | 1 136 534.00 | | 952 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 536.00 | 105 697.00 | | 125 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 351.00 | 126 402.00 | | 54 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 002 285.00 | 2 463 070.00 | | 2 002 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 926.00 | 2 110 432.00 | | 2 209 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 901 657.00 | | 2 901 657.00 | 2 901 657.00 |
FG Production vendue services | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 921.00 | | 2 943 921.00 | 2 943 921.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 139.00 | 7 790.00 | | 818 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 139.00 | 7 790.00 | | 818 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 63 618.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 734.00 | 30 661.00 | | 21 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 810.00 | 94 279.00 | | 244 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 328.00 | -86 489.00 | | 573 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 936.00 | 2 655 493.00 | | 3 793 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 867.00 | 2 934 055.00 | | 3 248 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 068.00 | -278 562.00 | | 545 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 765.00 | 116 526.00 | | 60 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 962.00 | | 166 281.00 | 1 116 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 352.00 | 287 282.00 | 850 608.00 | 145 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 352.00 | 283 922.00 | 842 991.00 | 145 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 015.00 | | 166 250.00 | 1 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 31.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 883.00 | 63 163.00 | 60 960.00 | 229 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 883.00 | 63 163.00 | 60 960.00 | 229 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 567.00 | 952 567.00 | | 952 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 990 576.00 | 990 576.00 | | 990 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 831.00 | 156 327.00 | 411 504.00 | 567 831.00 |
VI Groupe et associés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 049.00 | 1 133 431.00 | 7 617.00 | 1 141 049.00 |
VW T.V.A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 286.00 | 1 590 782.00 | 411 504.00 | 2 002 286.00 |