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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
AP Constructions | 20 211.00 | 5 404.00 | 14 807.00 | 20 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 517.00 | 262 429.00 | 231 088.00 | 493 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 129.00 | 1 045 453.00 | 607 676.00 | 1 653 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 809.00 | 1 329 757.00 | 874 052.00 | 2 203 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 276 647.00 | | 276 647.00 | 276 647.00 |
CF Disponibilités | 605 100.00 | | 605 100.00 | 605 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 052.00 | | 930 052.00 | 930 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 861.00 | 1 329 757.00 | 1 804 104.00 | 3 133 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 310.00 | 302 926.00 | | 170 310.00 |
DL TOTAL (I) | 222 473.00 | 355 090.00 | | 222 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 503.00 | 360 494.00 | | 1 177 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 997.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 565.00 | 885 628.00 | | 215 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 626.00 | 201 974.00 | | 181 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 522.00 | | |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 631.00 | 1 464 729.00 | | 1 581 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 104.00 | 1 819 819.00 | | 1 804 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 137.00 | 1 163 953.00 | | 1 026 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461 539.00 | | 3 461 539.00 | 3 461 539.00 |
FG Production vendue services | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 282.00 | | 3 556 282.00 | 3 556 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 095.00 | |
GE Autres charges | | | 190 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 365.00 | 6 511.00 | | 63 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 223 425.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 537.00 | 3 621.00 | | 6 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 484.00 | 13 280.00 | | 8 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 021.00 | 17 735.00 | | 15 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 26 676.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | -8 941.00 | | 11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 105 548.00 | | 34 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 038.00 | 4 700 048.00 | | 3 722 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 728.00 | 4 397 122.00 | | 3 551 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 310.00 | 302 926.00 | | 170 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 082.00 | | 94 727.00 | 2 109 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 131.00 | | 94 727.00 | 2 072 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 662.00 | 178 095.00 | | 1 151 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 1 016.00 | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 207.00 | 177 079.00 | | 1 136 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 565.00 | 215 565.00 | | 215 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 503.00 | 108 190.00 | 429 179.00 | 677 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 214.00 | | | 873 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VP Divers | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 224.00 | 293 744.00 | 480.00 | 294 224.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 631.00 | 1 012 318.00 | 429 179.00 | 1 581 631.00 |