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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 694.00 | 134 028.00 | 409 666.00 | 543 694.00 |
BZ Autres créances | 1 040 474.00 | | 1 040 474.00 | 1 040 474.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 816.00 | | 1 060 816.00 | 1 060 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 511.00 | 134 028.00 | 1 470 482.00 | 1 604 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 38 434.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 777.00 | | | -66 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 655.00 | -105 211.00 | | 14 655.00 |
DL TOTAL (I) | -43 738.00 | -58 393.00 | | -43 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 40 755.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 23 369.00 | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | 1 453 719.00 | 1 432 235.00 | | 1 453 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 220.00 | 1 547 161.00 | | 1 514 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 482.00 | 1 488 769.00 | | 1 470 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 220.00 | 1 547 161.00 | | 1 514 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 736.00 | | -16 737.00 | -16 736.00 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 264.00 | | 242 264.00 | 242 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 087.00 | 13 397.00 | | -8 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 1 404.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 389 071.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 389 071.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 801.00 | 395 292.00 | | 72 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 801.00 | 440 787.00 | | 72 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 801.00 | -51 715.00 | | -17 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 973.00 | 940 818.00 | | 294 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 318.00 | 1 046 029.00 | | 280 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 655.00 | -105 211.00 | | 14 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 286.00 | | | 1 775 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 591.00 | 543 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230 829.00 | 134 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 857.00 | | | 1 364 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 394.00 | 38 339.00 | 1 158 790.00 | 1 224 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 394.00 | 38 339.00 | 1 158 790.00 | 1 224 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 719.00 | 1 453 719.00 | | 1 453 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 799 667.00 | 799 667.00 | | 799 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 399.00 | 230 399.00 | | 230 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 746.00 | 1 053 080.00 | 12 666.00 | 1 065 746.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 220.00 | 1 514 220.00 | | 1 514 220.00 |