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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 11 825.00 | 11 006.00 | 819.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 293.00 | 619 645.00 | 149 648.00 | 769 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 461.00 | 819 305.00 | 75 156.00 | 894 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 200.00 | 1 449 956.00 | 233 243.00 | 1 683 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 699.00 | 4 437.00 | 397 262.00 | 401 699.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 238.00 | 4 437.00 | 567 801.00 | 572 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 438.00 | 1 454 393.00 | 801 044.00 | 2 255 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 882.00 | 364 666.00 | | 341 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 954.00 | -22 784.00 | | 26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 377 221.00 | 350 267.00 | | 377 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 582.00 | 183 882.00 | | 205 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 491.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 134 589.00 | | 187 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 28 143.00 | | 30 536.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 823.00 | 348 377.00 | | 423 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 044.00 | 698 643.00 | | 801 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 265.00 | 68 069.00 | 10 378.00 | 1 392 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 265.00 | 68 069.00 | 10 378.00 | 1 392 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 582.00 | 46 622.00 | 158 960.00 | 205 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 900.00 | 421 900.00 | | 421 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 900.00 | 421 900.00 | | 421 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 823.00 | 264 863.00 | 158 960.00 | 423 823.00 |