| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 963 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 449 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 570 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 088 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 051 049.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 153 369.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 860.00 | 24 800.00 | | 19 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 209 385.00 | 1 516 495.00 | | 1 209 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 037.00 | 97 929.00 | | -60 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 578.00 | 1 642 325.00 | | 1 173 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 021.00 | 216 192.00 | | 469 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 978.00 | 42 394.00 | | 36 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 853.00 | 68 746.00 | | 75 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 865.00 | 148 496.00 | | 236 865.00 |
EA Autres dettes | 58 752.00 | 55 630.00 | | 58 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 471.00 | 531 460.00 | | 877 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 049.00 | 2 173 785.00 | | 2 051 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 840.00 | | 350 863.00 | 1 522 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 425 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 586.00 | 1 427 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | 773 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 848.00 | 228 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 640.00 | | 13 642.00 | 761 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 743.00 | | 17 221.00 | 335 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 456.00 | | 320 000.00 | 425 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 694.00 | 27 030.00 | 126 586.00 | 293 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 4 630.00 | 1 737.00 | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 512.00 | 22 399.00 | 124 848.00 | 270 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 360.00 | 9 613.00 | | 260 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 360.00 | 9 613.00 | | 260 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 449 781.00 | 449 781.00 | | 449 781.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 021.00 | 79 071.00 | 308 745.00 | 469 021.00 |
VI Groupe et associés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 454.00 | 517 340.00 | 2 114.00 | 519 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 471.00 | 487 521.00 | 308 745.00 | 877 471.00 |