| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 14 563.00 | 1 240.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 16 177.00 | 23 634.00 | 39 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 730.00 | 32 160.00 | 28 570.00 | 60 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 385.00 | | 300 385.00 | 300 385.00 |
BZ Autres créances | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CF Disponibilités | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 242.00 | | 482 242.00 | 482 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 972.00 | 32 160.00 | 510 812.00 | 542 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DG Autres réserves | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 199 841.00 | | | 199 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 971.00 | | | 310 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 812.00 | | | 510 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 879.00 | | | 298 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 438.00 | | 16 292.00 | 44 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 322.00 | | 16 292.00 | 39 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 568.00 | 6 592.00 | | 25 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 117.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 6 475.00 | | 24 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 369.00 | 52 277.00 | 12 092.00 | 64 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 366 898.00 | 366 898.00 | | 366 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 119.00 | 390 519.00 | 3 600.00 | 394 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 971.00 | 298 879.00 | 12 092.00 | 310 971.00 |