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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 750.00 | 55 965.00 | 48 785.00 | 104 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | 6 567.00 | 2 694.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 019.00 | 62 532.00 | 51 487.00 | 114 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BZ Autres créances | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 761.00 | | 293 761.00 | 293 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 779.00 | 62 532.00 | 345 247.00 | 407 779.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 156.00 | 30 781.00 | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 29 956.00 | 39 581.00 | | 29 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 130.00 | 118 835.00 | | 169 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 78 353.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 738.00 | 163 969.00 | | 94 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 773.00 | 17 178.00 | | 41 773.00 |
EA Autres dettes | | 31 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 291.00 | 409 931.00 | | 315 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 247.00 | 449 513.00 | | 345 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 558.00 | 356 831.00 | | 203 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 703.00 | 49 237.00 | | 40 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 106.00 | | 388 106.00 | 388 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 106.00 | | 388 106.00 | 388 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 64.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 64.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | -64.00 | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 933.00 | 470 418.00 | | 388 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 777.00 | 439 637.00 | | 367 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 156.00 | 30 781.00 | | 21 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 236.00 | | 5 783.00 | 108 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 228.00 | | 5 783.00 | 108 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 053.00 | 11 479.00 | | 51 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 11 479.00 | | 51 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
UX Autres créances clients | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 427.00 | 16 693.00 | 111 733.00 | 128 427.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
VW T.V.A. | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 291.00 | 203 558.00 | 111 733.00 | 315 291.00 |