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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 15 559.00 | 1 051.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 944.00 | 160 069.00 | 8 875.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 32 789.00 | 3 085.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 712.00 | 208 417.00 | 271 295.00 | 479 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 258.00 | 342.00 | 110 916.00 | 111 258.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 157.00 | 342.00 | 174 815.00 | 175 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 869.00 | 208 759.00 | 446 110.00 | 654 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 579.00 | 48 159.00 | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 63 081.00 | 86 661.00 | | 63 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 700.00 | 85 046.00 | | 191 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 101.00 | 82 166.00 | | 67 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 198.00 | 94 250.00 | | 73 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 66 091.00 | | 44 548.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 192.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 030.00 | 327 745.00 | | 383 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 110.00 | 414 406.00 | | 446 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 430.00 | | 624 430.00 | 624 430.00 |
FG Production vendue services | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 692.00 | | 639 692.00 | 639 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 556.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 2 556.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -2 556.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 605.00 | 757 243.00 | | 672 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 026.00 | 709 084.00 | | 648 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 579.00 | 48 159.00 | | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 368.00 | 10 048.00 | | 198 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 1 492.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 302.00 | 8 556.00 | | 184 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 701.00 | 58 054.00 | 133 647.00 | 191 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 472.00 | 125 062.00 | 410.00 | 125 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 952.00 | 125 062.00 | 2 890.00 | 127 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 030.00 | 182 282.00 | 200 748.00 | 383 030.00 |