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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AN Terrains | 53 579.00 | 17 951.00 | 35 628.00 | 53 579.00 |
AP Constructions | 385 231.00 | 253 990.00 | 131 241.00 | 385 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 459.00 | 92 005.00 | 16 454.00 | 108 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 485.00 | 100 059.00 | 98 426.00 | 198 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 536.00 | 464 524.00 | 332 012.00 | 796 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
BN En cours de production de biens | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 652.00 | 12 848.00 | 139 805.00 | 152 652.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 245.00 | 12 848.00 | 433 398.00 | 446 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 782.00 | 477 372.00 | 765 410.00 | 1 242 782.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 208.00 | 323 054.00 | | 339 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 16 154.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 347 507.00 | 347 458.00 | | 347 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 083.00 | 136 519.00 | | 208 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 568.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 381.00 | 23 939.00 | | 25 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 31 578.00 | | 73 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 522.00 | 73 684.00 | | 110 522.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 32.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 903.00 | 266 319.00 | | 417 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 410.00 | 613 777.00 | | 765 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 624.00 | 181 175.00 | | 356 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 670.00 | | 31 115.00 | 766 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 796 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 748 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 691.00 | | 31 065.00 | 718 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 50.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 779.00 | 59 847.00 | 1 103.00 | 405 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 260.00 | 59 847.00 | 1 103.00 | 405 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
6T Sur comptes clients | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 485.00 | | 1 637.00 | 14 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 485.00 | | 1 637.00 | 14 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 587.00 | 134 309.00 | 61 278.00 | 195 587.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 521.00 | 331 243.00 | 61 278.00 | 392 521.00 |