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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AN Terrains | 46 466.00 | 231.00 | 46 235.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 320.00 | 47 183.00 | 12 137.00 | 59 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 183.00 | 61 866.00 | 56 316.00 | 118 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 570.00 | 110 832.00 | 126 738.00 | 237 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BN En cours de production de biens | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 671 127.00 | | 671 127.00 | 671 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
BZ Autres créances | 131 353.00 | 80 000.00 | 51 353.00 | 131 353.00 |
CF Disponibilités | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 763.00 | 80 000.00 | 902 763.00 | 982 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 334.00 | 190 832.00 | 1 029 501.00 | 1 220 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 905.00 | 451 205.00 | | 439 905.00 |
DH Report à nouveau | -13 326.00 | | | -13 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656.00 | -13 326.00 | | 32 656.00 |
DL TOTAL (I) | 492 235.00 | 470 879.00 | | 492 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 292.00 | 488 386.00 | | 352 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 803.00 | 90 807.00 | | 99 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 268.00 | 5 000.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 214 590.00 | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 114.00 | 57 503.00 | | 54 114.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 17 599.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 266.00 | 873 887.00 | | 537 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 501.00 | 1 344 766.00 | | 1 029 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 875.00 | 714 520.00 | | 391 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 535.00 | 371 907.00 | | 12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 590.00 | | 19 439.00 | 227 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 458.00 | 237 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 223 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 988.00 | | 19 439.00 | 207 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 348.00 | 19 943.00 | 3 458.00 | 94 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 796.00 | 19 943.00 | 3 458.00 | 92 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 218.00 | | 218.00 | 80 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 218.00 | | 218.00 | 80 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 462.00 | 268 071.00 | 70 391.00 | 338 462.00 |
VI Groupe et associés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 233.00 | | | -70 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VP Divers | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 132.00 | 287 132.00 | | 287 132.00 |
VW T.V.A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 998.00 | 384 607.00 | 145 391.00 | 529 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 8 055.00 | | 6 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | 9 355.00 | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 108 652.00 | 133 131.00 | | 108 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 353.00 | 86 323.00 | | 88 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 249.00 | 53 849.00 | | 40 249.00 |
YT Sous‐traitance | 28 983.00 | 29 743.00 | | 28 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 692.00 | 8 519.00 | | 7 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 745.00 | 16 574.00 | | 13 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 512.00 | 219 493.00 | | 182 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 916.00 | 100 293.00 | | 69 916.00 |
ZE Dividendes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 164.00 | 258 552.00 | | 236 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |