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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 527.00 | 18 507.00 | 1 020.00 | 19 527.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 594.00 | 152 507.00 | 83 086.00 | 235 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 180.00 | 287 623.00 | 142 556.00 | 430 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 358.00 | 458 639.00 | 249 719.00 | 708 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BN En cours de production de biens | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 615.00 | | 521 615.00 | 521 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 974.00 | 458 639.00 | 771 335.00 | 1 229 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 362.00 | | | 280 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 182.00 | | | 131 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 297.00 | | | 456 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 335.00 | | | 771 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 530.00 | | | 383 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 246.00 | | 1 324 246.00 | 1 324 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 246.00 | | 1 324 246.00 | 1 324 246.00 |
FM Production stockée | | | 8 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 532.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 545.00 | | | 1 361 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 120.00 | | | 1 335 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 665.00 | | 60 840.00 | 665 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 147.00 | 708 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 147.00 | 665 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 237.00 | | 1 290.00 | 41 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 407.00 | | 59 515.00 | 624 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 35.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 253.00 | 44 532.00 | 18 147.00 | 432 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 269.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 015.00 | 44 262.00 | 18 147.00 | 414 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 957.00 | 41 690.00 | 55 267.00 | 96 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 428.00 | 198 373.00 | 55.00 | 198 428.00 |
VW T.V.A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 797.00 | 383 530.00 | 55 267.00 | 438 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
ST Autres comptes | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |