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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 7 779.00 | 22 908.00 | 30 688.00 |
AP Constructions | 2 760 847.00 | 1 725 031.00 | 1 035 815.00 | 2 760 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 374.00 | 216 395.00 | 406 979.00 | 623 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 027.00 | 439 195.00 | 79 831.00 | 519 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 161.00 | | 237 161.00 | 237 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 150.00 | 2 388 402.00 | 1 782 747.00 | 4 171 150.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 292 092.00 | | 292 092.00 | 292 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 545.00 | | 338 545.00 | 338 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 695.00 | 2 388 402.00 | 2 121 293.00 | 4 509 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 195.00 | | | 570 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 618 961.00 | | | 618 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 750.00 | | | 1 199 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 332.00 | | | 1 502 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 293.00 | | | 2 121 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 460.00 | | | 390 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 230.00 | | 346 419.00 | 3 860 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 4 171 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 4 140 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 588.00 | | 6 100.00 | 31 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 591.00 | | 340 319.00 | 3 828 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 980.00 | 263 331.00 | 22 910.00 | 2 147 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 2 152.00 | 7 000.00 | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 353.00 | 261 179.00 | 15 910.00 | 2 135 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 750.00 | 98 570.00 | 957 430.00 | 1 199 750.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 140.00 | 46 104.00 | 36.00 | 46 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 640.00 | 390 460.00 | 957 430.00 | 1 491 640.00 |