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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 62 981.00 | 14 519.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 504.00 | 62 981.00 | 155 523.00 | 218 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 682.00 | | 257 682.00 | 257 682.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 501 222.00 | | 501 222.00 | 501 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 061.00 | | 792 061.00 | 792 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 564.00 | 62 981.00 | 947 582.00 | 1 010 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 027.00 | 169 133.00 | | 256 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 86 894.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 387 966.00 | 366 027.00 | | 387 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 998.00 | 59 473.00 | | 171 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 096.00 | 62 072.00 | | 62 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 71 704.00 | | 56 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 893.00 | 183 097.00 | | 230 893.00 |
EA Autres dettes | 38 084.00 | 72 226.00 | | 38 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 616.00 | 448 572.00 | | 559 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 582.00 | 814 599.00 | | 947 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 580.00 | 1 148 998.00 | | 897 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 642.00 | 1 062 104.00 | | 875 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 86 894.00 | | 21 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 972.00 | | 2 531.00 | 215 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 595.00 | | 1 905.00 | 75 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 374.00 | | 626.00 | 140 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 674.00 | 5 307.00 | | 57 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 674.00 | 5 307.00 | | 57 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 998.00 | 171 997.00 | | 171 998.00 |
VI Groupe et associés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 049.00 | 279 048.00 | 141 001.00 | 420 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 617.00 | 559 616.00 | | 559 617.00 |