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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 603.00 | 1 520.00 | 100 083.00 | 101 603.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 392.00 | 1 520.00 | 191 872.00 | 193 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 867.00 | 1 520.00 | 519 347.00 | 520 867.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 817.00 | 175 000.00 | | 272 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 97 816.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 277 325.00 | 277 067.00 | | 277 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 095.00 | 54 159.00 | | 164 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 854.00 | 30 295.00 | | 27 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 971.00 | 110 604.00 | | 49 971.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 021.00 | 195 159.00 | | 242 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 347.00 | 472 227.00 | | 519 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 242.00 | | 214 242.00 | 214 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 242.00 | | 214 242.00 | 214 242.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 531.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 242.00 | 337 648.00 | | 214 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 983.00 | 239 831.00 | | 213 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 97 816.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VI Groupe et associés | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |