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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 23 101.00 | 69 033.00 | 92 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 644.00 | 23 101.00 | 148 543.00 | 171 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
084 Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
110 Total général Actif | 206 158.00 | 23 101.00 | 183 057.00 | 206 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 417.00 | 91 737.00 | | 86 417.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | 1 018.00 | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 366.00 | 92 755.00 | | 98 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 446.00 | 32 270.00 | | 19 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -196.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 53 755.00 | 52 135.00 | | 53 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 518.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 311.00 | 13 649.00 | | 19 311.00 |
252 Charges sociales | 3 033.00 | 3 764.00 | | 3 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | 4 715.00 | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 230.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 775.00 | 108 085.00 | | 102 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 409.00 | -15 330.00 | | -4 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | 16 621.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 593.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 706.00 | -602.00 | | -5 706.00 |