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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 457.00 | 14.00 | 24 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 1 877.00 | 4 090.00 | 5 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 259.00 | 1 759.00 | 46 500.00 | 48 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 945.00 | 35 342.00 | 57 603.00 | 92 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 153.00 | | 1 187 153.00 | 1 187 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 263.00 | | 1 541 263.00 | 1 541 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 208.00 | 35 342.00 | 1 598 866.00 | 1 634 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | 7 250.00 | 7 000.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 455.00 | 34 020.00 | | 35 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 322.00 | 388 059.00 | | 415 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | 28 698.00 | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 072.00 | 1 450 777.00 | | 1 466 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110.00 | 11 958.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 12 214.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | 10 485.00 | | 29 534.00 |
EA Autres dettes | 64 323.00 | 47 657.00 | | 64 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 794.00 | 82 349.00 | | 132 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 866.00 | 1 533 125.00 | | 1 598 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 794.00 | 82 349.00 | | 132 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 727.00 | 14 525.00 | | 18 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 35 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 35 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 17 224.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 186.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 372.00 | 111 233.00 | | 87 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 077.00 | 82 535.00 | | 72 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 295.00 | 28 698.00 | | 15 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 979.00 | | 4 167.00 | 158 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 200.00 | 62 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 200.00 | 92 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 30 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | | 4 167.00 | 41 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138.00 | 196.00 | 15 000.00 | 41 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 196.00 | 15 000.00 | 41 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 008.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UX Autres créances clients | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |