| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 11 731.00 | 413.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 474.00 | 16 134.00 | 7 340.00 | 23 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 430.00 | 27 865.00 | 15 565.00 | 43 430.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 872.00 | 14 896.00 | 367 976.00 | 382 872.00 |
BZ Autres créances | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CF Disponibilités | 708 797.00 | | 708 797.00 | 708 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 780.00 | 14 896.00 | 1 267 885.00 | 1 282 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 211.00 | 42 760.00 | 1 283 450.00 | 1 326 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 334.00 | 251 819.00 | | 295 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 400.00 | 43 515.00 | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 368 733.00 | 306 334.00 | | 368 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165.00 | 15 858.00 | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 451.00 | 278 442.00 | | 324 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 463.00 | 125 675.00 | | 105 463.00 |
EA Autres dettes | 52 638.00 | 35 401.00 | | 52 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 717.00 | 455 376.00 | | 914 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 450.00 | 761 710.00 | | 1 283 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 717.00 | 455 376.00 | | 914 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 327.00 | | 6 103.00 | 37 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | | 6 103.00 | 17 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 380.00 | 5 485.00 | | 22 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 2 242.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 3 243.00 | | 12 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 370 609.00 | 370 609.00 | | 370 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 796.00 | 473 983.00 | 7 813.00 | 481 796.00 |
VW T.V.A. | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 717.00 | 914 717.00 | | 914 717.00 |