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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 330.00 | | 254 330.00 | 254 330.00 |
BZ Autres créances | 1 272 356.00 | | 1 272 356.00 | 1 272 356.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 545.00 | | 1 528 545.00 | 1 528 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 545.00 | | 1 528 545.00 | 1 528 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 735 613.00 | 679 141.00 | | 735 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 386.00 | 56 471.00 | | 64 386.00 |
DL TOTAL (I) | 801 099.00 | 736 713.00 | | 801 099.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 565.00 | 180 938.00 | | 349 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 212.00 | 156 666.00 | | 144 212.00 |
EA Autres dettes | 209 167.00 | 737 903.00 | | 209 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 945.00 | 1 075 508.00 | | 702 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 545.00 | 1 836 721.00 | | 1 528 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 945.00 | 1 075 508.00 | | 702 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 166.00 | | 956 166.00 | 956 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 166.00 | | 956 166.00 | 956 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 009.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 347.00 | | | -12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | 25 363.00 | | 24 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 345.00 | 1 202 698.00 | | 976 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 958.00 | 1 146 226.00 | | 911 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 386.00 | 56 471.00 | | 64 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 565.00 | 349 565.00 | | 349 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
UX Autres créances clients | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 791.00 | 1 265 791.00 | | 1 265 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 926.00 | 1 526 926.00 | | 1 526 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 945.00 | 702 945.00 | | 702 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 604.00 | 56 504.00 | | 42 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 84 000.00 | | |
ST Autres comptes | 94 011.00 | 100 069.00 | | 94 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 528.00 | 85 641.00 | | 92 528.00 |
YT Sous‐traitance | 80 284.00 | 94 689.00 | | 80 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 952.00 | 2 540.00 | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 367.00 | 21 213.00 | | 16 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 971.00 | 77 717.00 | | 58 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 776.00 | 366 941.00 | | 267 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |