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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 505.00 | | 1 075 505.00 | 1 075 505.00 |
BZ Autres créances | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CF Disponibilités | 402 891.00 | | 402 891.00 | 402 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 625.00 | | 492 625.00 | 492 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 130.00 | | 1 568 130.00 | 1 568 130.00 |
CU Autres participations | 957 780.00 | | 957 780.00 | 957 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
DG Autres réserves | 774 951.00 | 646 146.00 | | 774 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 849.00 | 128 805.00 | | -42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 950.00 | 1 414 799.00 | | 1 371 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 905.00 | 232 195.00 | | 171 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 238.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 179.00 | 289 697.00 | | 196 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 130.00 | 1 704 496.00 | | 1 568 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 179.00 | 289 697.00 | | 196 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 109.00 | | | 637 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 109.00 | | | 637 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 109.00 | | | -162 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | -9 221.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 737.00 | 130 636.00 | | 599 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 586.00 | 1 831.00 | | 642 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 849.00 | 128 805.00 | | -42 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 699.00 | | 60 117.00 | 1 696 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 311.00 | 1 075 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 311.00 | 1 075 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 699.00 | | 60 117.00 | 1 696 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
VC Groupe et associés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VI Groupe et associés | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 459.00 | 197 065.00 | 10 394.00 | 207 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 519.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | 2 641.00 | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | 345.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | | -45.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 474.00 | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 2 986.00 | | 2 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |