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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 127.00 | 789.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 597.00 | 110 422.00 | 3 175.00 | 113 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 182.00 | 110 549.00 | 6 633.00 | 117 182.00 |
BT Marchandises | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 139.00 | | 262 139.00 | 262 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 321.00 | 110 549.00 | 268 772.00 | 379 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 77 021.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 582.00 | 18 388.00 | | 63 582.00 |
DL TOTAL (I) | 72 791.00 | 104 209.00 | | 72 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 20 814.00 | | 3 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 480.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 180.00 | 77 979.00 | | 141 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | 30 480.00 | | 41 786.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 3 224.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 981.00 | 132 987.00 | | 195 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 772.00 | 237 196.00 | | 268 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 677.00 | 132 487.00 | | 193 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | 3 609.00 | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | 3 609.00 | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 7 134.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 7 134.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | -3 525.00 | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 3 245.00 | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 212.00 | 625 765.00 | | 911 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 630.00 | 607 377.00 | | 847 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 582.00 | 18 388.00 | | 63 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 625.00 | | 2 194.00 | 115 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 117 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 319.00 | | 1 278.00 | 112 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 180.00 | 141 180.00 | | 141 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 723.00 | 26 053.00 | 2 669.00 | 28 723.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 677.00 | 193 677.00 | | 193 677.00 |