| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 475.00 | 67 107.00 | 12 368.00 | 79 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 314.00 | 62 854.00 | 5 460.00 | 68 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 666.00 | 129 961.00 | 110 705.00 | 240 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 583.00 | | 184 583.00 | 184 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 249.00 | 129 961.00 | 295 288.00 | 425 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 677.00 | 153 621.00 | | 175 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | 22 055.00 | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 206 291.00 | 181 177.00 | | 206 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 5 787.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 6 818.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 18 718.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 068.00 | 12 364.00 | | 37 068.00 |
EA Autres dettes | 27 349.00 | 30 309.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 998.00 | 73 998.00 | | 88 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 288.00 | 255 175.00 | | 295 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 911.00 | 72 851.00 | | 81 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 469.00 | 540 285.00 | | 435 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 355.00 | 518 229.00 | | 410 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 114.00 | 22 056.00 | | 25 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 928.00 | | 7 085.00 | 235 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 238 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 147 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 928.00 | | 7 085.00 | 144 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 464.00 | 13 007.00 | 2 510.00 | 119 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 464.00 | 13 007.00 | 2 510.00 | 119 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 799.00 | 21 503.00 | 88 525.00 | 196 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VP Divers | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 329.00 | 109 032.00 | 88 525.00 | 284 329.00 |