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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 13 645.00 | 13 447.00 | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 116.00 | 106 856.00 | 50 260.00 | 157 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 562.00 | 126 855.00 | 813 707.00 | 940 562.00 |
BT Marchandises | 4 104 668.00 | 135 773.00 | 3 968 895.00 | 4 104 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 595.00 | 25 499.00 | 1 287 096.00 | 1 312 595.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 432.00 | 161 272.00 | 5 681 160.00 | 5 842 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 994.00 | 288 127.00 | 6 494 867.00 | 6 782 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 467.00 | 1 406 650.00 | | 1 658 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 141.00 | 401 817.00 | | 390 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 608.00 | 1 918 467.00 | | 2 158 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 059.00 | 621 537.00 | | 1 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 598.00 | 209 304.00 | | 81 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 800.00 | 60 320.00 | | 57 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 269.00 | 3 593 670.00 | | 2 811 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 179.00 | 273 584.00 | | 261 179.00 |
EA Autres dettes | 24 353.00 | 50 451.00 | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 259.00 | 4 808 864.00 | | 4 336 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 867.00 | 6 727 331.00 | | 6 494 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 323.00 | 4 039 276.00 | | 3 400 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 083 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 456 342.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 559 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 785.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 088.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 838.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 071.00 | 224.00 | | 9 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | 1 614.00 | | -8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 907.00 | 158 951.00 | | 153 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 292.00 | 10 738 470.00 | | 11 559 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 151.00 | 10 336 653.00 | | 11 169 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 141.00 | 401 817.00 | | 390 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 162.00 | | 11 400.00 | 929 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 354.00 | | | 756 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 808.00 | | 11 400.00 | 172 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 744.00 | 28 110.00 | | 98 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 390.00 | 28 110.00 | | 92 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 269.00 | 2 811 269.00 | | 2 811 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 179.00 | 261 179.00 | | 261 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 952.00 | 24 353.00 | | 105 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 595.00 | 1 274 346.00 | 38 249.00 | 1 312 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 059.00 | 303 522.00 | 796 537.00 | 1 100 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 257.00 | 1 334 008.00 | 38 249.00 | 1 372 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 459.00 | 3 400 323.00 | 796 537.00 | 4 278 459.00 |