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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 685 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 761 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 978 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 169 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 909 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 594 779.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 652 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 677 985.00 | 3 119 199.00 | | 3 677 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 709.00 | 558 786.00 | | 618 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 693.00 | 3 699 985.00 | | 4 318 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 425.00 | 35 302.00 | | 40 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 18 919.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 015.00 | 300 678.00 | | 204 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 086.00 | 354 900.00 | | 276 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 779.00 | 4 054 885.00 | | 4 594 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 074 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 242.00 | 255 213.00 | | 245 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 103.00 | 1 004 561.00 | | 1 085 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 394.00 | 445 775.00 | | 466 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 709.00 | 558 786.00 | | 618 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 879.00 | | 150 000.00 | 557 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 003.00 | | 150 000.00 | 508 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 12 334.00 | 22 538.00 | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 12 334.00 | 22 538.00 | 10 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VC Groupe et associés | 909 737.00 | 909 737.00 | | 909 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 407.00 | 1 739 980.00 | 5 426.00 | 1 745 407.00 |
VW T.V.A. | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |