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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 28 238.00 | 2 816.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 855.00 | 57 281.00 | 4 574.00 | 61 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 499.00 | 86 108.00 | 191 390.00 | 277 499.00 |
BT Marchandises | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 261 468.00 | | 261 468.00 | 261 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 398.00 | | 398 398.00 | 398 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 897.00 | 86 108.00 | 589 788.00 | 675 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 893.00 | 225 743.00 | | 248 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | 23 150.00 | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 286 475.00 | 259 893.00 | | 286 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 3 234.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 611.00 | 53 746.00 | | 49 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 68 052.00 | | 101 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 042.00 | 28 298.00 | | 29 042.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | 10 816.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 313.00 | 164 146.00 | | 303 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 788.00 | 424 039.00 | | 589 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 702.00 | 124 146.00 | | 253 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 718.00 | | 851 718.00 | 851 718.00 |
FG Production vendue services | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 329.00 | | 958 329.00 | 958 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 2 300.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | 12 700.00 | | -7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 2 903.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 228.00 | 909 065.00 | | 967 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 646.00 | 885 915.00 | | 940 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | 23 150.00 | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 236.00 | | 263.00 | 282 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 277 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 92 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 646.00 | | 263.00 | 97 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 301.00 | 6 808.00 | 5 000.00 | 84 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 711.00 | 6 808.00 | 5 000.00 | 83 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 313.00 | 143 702.00 | 159 611.00 | 303 313.00 |